Forex time frame alignments

Negociação de vários quadros de tempo em FX A maioria dos comerciantes técnicos no mercado de câmbio, seja novatos ou profissionais sazonados, encontrou o conceito de análise de prazos múltiplos em seus estudos de mercado. No entanto, este meio bem fundamentado de leitura de gráficos e desenvolvimento de estratégias é, muitas vezes, o primeiro nível de análise a ser esquecido quando um comerciante persegue uma vantagem sobre o mercado. Especializando-se como comerciante de um dia. Comerciante de momentum, comerciante de breakout ou comerciante de risco de eventos, entre outros estilos, muitos participantes do mercado perdem de vista a tendência maior, perdem níveis claros de suporte e resistência e negligenciam altos níveis de entrada e paragem de probabilidade. Neste artigo, descreveremos o que é a análise de múltiplos quadros e como escolher os vários períodos e como juntar tudo. (Para leitura relacionada, consulte Múltiplos quadros de tempo podem multiplicar retorna.) O que é múltiplo Análise de quadro de tempo A análise de quadros de tempo múltiplos envolve monitorar o mesmo par de moedas em diferentes freqüências (ou compressões de tempo). Embora não exista um limite real em relação a quantas freqüências podem ser monitoradas ou quais as específicas para escolher, existem diretrizes gerais que a maioria dos praticantes seguirá. Normalmente, o uso de três períodos diferentes dá uma leitura suficientemente ampla no mercado - usando menos do que isso pode resultar em uma perda considerável de dados, ao usar mais tipicamente fornece análise redundante. Ao escolher as três freqüências de tempo, uma estratégia simples pode ser seguir uma regra de quatro. Isso significa que um período de médio prazo deve primeiro ser determinado e deve representar um padrão quanto a quanto tempo o comércio médio é realizado. A partir daí, deve ser escolhido um período de tempo mais curto e deve ser pelo menos um quarto do período intermediário (por exemplo, um gráfico de 15 minutos para o período de tempo curto e gráfico de 60 minutos para o tempo médio ou intermediário quadro, armação). Através do mesmo cálculo, o prazo a longo prazo deve ser pelo menos quatro vezes maior do que o intermediário (de modo que, com o exemplo anterior, o gráfico de 240 minutos ou quatro horas arredondaria as três freqüências de tempo) . É imperativo selecionar o período de tempo correto ao escolher o intervalo dos três períodos. Claramente, um comerciante de longo prazo que detém posições por meses encontrará pouco uso para uma combinação de 15 minutos, 60 minutos e 240 minutos. Ao mesmo tempo, um comerciante do dia que detém posições por horas e raramente mais do que um dia, obteria pouca vantagem em acordos diários, semanais e mensais. Isso não quer dizer que o comerciante de longo prazo não se beneficiaria de manter o olho no gráfico de 240 minutos ou o comerciante de curto prazo de manter um gráfico diário no repertório, mas estes devem chegar nos extremos em vez de ancorar o Gama inteira. Prazo de longo prazo Equipado com o trabalho de base para descrever a análise de vários quadros de tempo, agora é hora de aplicá-lo ao mercado forex. Com este método de estudo de gráficos, geralmente é a melhor política para começar com o prazo de longo prazo e trabalhar com as freqüências mais granulares. Ao analisar o prazo de longo prazo, a tendência dominante é estabelecida. É melhor lembrar o adágio mais usado na negociação por essa freqüência - A tendência é sua amiga. (Para mais informações sobre este tópico, leia Trading Trend Or Range) As posições não devem ser executadas neste gráfico angular largo, mas os negócios que são feitos devem estar na mesma direção em que esta tendência de frequências está sendo encaminhada. Isso não significa que os negócios não podem ser tomados contra a tendência maior, mas que aqueles que provavelmente provavelmente terão uma menor probabilidade de sucesso e o objetivo de lucro deve ser menor do que se ele estivesse indo na direção da tendência geral. Nos mercados de divisas. Quando o prazo a longo prazo tem uma periodicidade diária, semanal ou mensal, os fundamentos tendem a ter um impacto significativo na direção. Portanto, um comerciante deve monitorar as principais tendências econômicas ao seguir a tendência geral neste período de tempo. Se a preocupação econômica primária é o déficit de conta corrente. gasto do consumidor. Investimento comercial ou qualquer outro número de influências, esses desenvolvimentos devem ser monitorados para entender melhor a direção da ação de preços. Ao mesmo tempo, essas dinâmicas tendem a mudar de forma pouco frequente, assim como a tendência de preço neste período, por isso só precisam ser verificadas de vez em quando. (Para leitura relacionada, veja Análise Fundamental para Comerciantes.) Outra consideração para um prazo maior neste intervalo é a taxa de juros. Parcialmente um reflexo de uma saúde econômica, a taxa de juros é um componente básico nas taxas de câmbio de preços. Na maioria das circunstâncias, o capital flui para a moeda com a taxa mais alta em um par, pois isso equivale a maiores retornos sobre os investimentos. Quadro de tempo de médio prazo Aumentando a granularidade do mesmo gráfico para o intervalo de tempo intermediário, movimentos menores dentro da tendência mais ampla tornam-se visíveis. Esta é a mais versátil das três frequências porque pode-se obter um sentido de ambos os prazos de curto prazo e de longo prazo a partir deste nível. Como dissemos acima, o período de espera esperado para um comércio médio deve definir essa âncora para o intervalo de tempo. Na verdade, este nível deve ser o gráfico mais seguido no planejamento de um comércio enquanto o comércio está ligado e como a posição se aproxima de sua meta de lucro ou perda de parada. (Para saber mais, confira Conceber um sistema de negociação de Forex a médio prazo.) Prazo de curto prazo Finalmente, os negócios devem ser executados no prazo de curto prazo. À medida que as flutuações menores na ação de preços se tornam mais claras, um comerciante é melhor capaz de escolher uma entrada atrativa para uma posição cuja direção já foi definida pelos gráficos de freqüência mais alta. Outra consideração para este período é que os fundamentos, mais uma vez, mantêm uma forte influência sobre a ação de preços nesses gráficos, embora de forma muito diferente do que eles fazem para o período de tempo mais alto. As tendências fundamentais já não são discerníveis quando os gráficos estão abaixo de uma freqüência de quatro horas. Em vez disso, o prazo de curto prazo responderá com maior volatilidade a esses indicadores dobrados movendo-se no mercado. Quanto mais granular este período de tempo mais baixo, maior será a reação aos indicadores econômicos. Muitas vezes, esses movimentos afiados duram um tempo muito curto e, como tal, às vezes são descritos como ruído. No entanto, um comerciante geralmente evita fazer negócios ruins com esses desequilíbrios temporários, pois monitoram a progressão dos outros prazos. (Saiba mais sobre como lidar com o ruído do mercado, leia Trading Without Noise.) Colocando tudo junto Quando os três quadros de tempo são combinados para avaliar um par de moedas, um comerciante irá facilmente melhorar as chances de sucesso para um comércio, independentemente das outras regras Aplicado para uma estratégia. Realizar a análise de cima para baixo incentiva o comércio com a tendência maior. Isso reduz o risco, pois existe uma maior probabilidade de que a ação de preços acabe por continuar na tendência mais longa. Aplicando essa teoria, o nível de confiança em um comércio deve ser medido pela forma como os quadros de tempo se alinham. Por exemplo, se a tendência maior for a reversão, mas as tendências de médio e curto prazo estão indo mais baixas, os shorts cautelosos devem ser tomados com metas de lucro razoáveis ​​e paradas. Alternativamente, um trader pode aguardar até que uma onda descendente siga seu curso nas tabelas de freqüência mais baixa e procure avançar em um bom nível quando os três quadros de tempo se alinhar novamente. (Para saber mais, leia Uma Abordagem Abaixo para Abaixo para Investir.) Outro benefício claro de incorporar múltiplos cronogramas na análise de trades é a capacidade de identificar leituras de suporte e resistência, bem como níveis fortes de entrada e saída. Uma oportunidade de sucesso de comércio melhora quando é seguido em um gráfico de curto prazo por causa da capacidade de um comerciante evitar preços de entrada ruins, paradas mal posicionadas ou metas não razoáveis. Exemplo Para colocar essa teoria em ação, analisaremos o EUR USD. Figura 2: Uma frequência diária em um prazo de médio prazo (um ano). Passando para o prazo de médio prazo, a tendência de alta geral observada no gráfico mensal ainda é identificável. No entanto, agora é evidente que o preço à vista quebrou uma linha de tendência diferente, notável, crescente neste período e uma correção de volta à tendência maior pode estar em andamento. Levando isso em consideração, um comércio pode ser desenvolvido. Para obter a melhor chance de lucro, uma posição longa só deve ser considerada quando o preço retorna à linha de tendência no prazo de longo prazo. Outro comércio possível é reduzir a ruptura desta linha de tendência de médio prazo e definir o objetivo de lucro acima do nível técnico dos gráficos mensais. Figura 3: Uma frequência de curto prazo (quatro horas) em um período de tempo mais curto (40 dias). Dependendo da direção que obtemos nos gráficos do período mais alto, o período de tempo inferior pode melhorar a entrada do quadro para um curto ou monitorar o declínio em direção à linha de tendência principal. No gráfico de quatro horas mostrado na Figura 3, um nível de suporte em 1.4525 recentemente caiu. Muitas vezes, o antigo suporte se transforma em nova resistência (e vice-versa) para que uma ordem de entrada de limite curto possa ser definida logo abaixo deste nível técnico e uma parada pode ser colocada acima de 1.4750 para garantir que a integridade dos negócios deve aparecer para testar o novo e curto - tendência decrescente. Conclusão A análise de múltiplos quadros pode melhorar drasticamente a probabilidade de fazer um comércio bem-sucedido. Infelizmente, muitos comerciantes ignoram a utilidade desta técnica, uma vez que começam a encontrar um nicho especializado. Como mostramos neste artigo, pode ser um momento para muitos comerciantes novatos revisitar este método, porque é uma maneira simples de garantir que uma posição se beneficie da direção da tendência subjacente. Os vários quadros de tempo podem multiplicar retorna para fazer consistentemente Dinheiro nos mercados, os comerciantes precisam aprender a identificar uma tendência subjacente e negociar em torno disso em conformidade. Os clichês comuns incluem: comércio com a tendência, não lute com a fita e a tendência é sua amiga. As tendências podem ser classificadas como primárias, intermediárias e de curto prazo. No entanto, os mercados existem em vários prazos ao mesmo tempo. Como tal, pode haver tendências conflitantes dentro de um determinado estoque, de acordo com o período de tempo considerado. Não é fora do comum que um estoque esteja em uma tendência de alta primária enquanto está minguado em tendências de baixa intermediárias e de curto prazo. Normalmente, os comerciantes principiantes ou principiantes se bloqueiam em um período de tempo específico, ignorando a tendência primária mais poderosa. Alternativamente, os comerciantes podem negociar a principal tendência, mas subestimando a importância de refinar suas entradas em um período de tempo ideal a curto prazo. Continue lendo para saber sobre qual prazo você deve seguir os melhores resultados comerciais. (Para a leitura de fundo, veja Four Views On Market Performance.) Que intervalos de tempo você deve rastrear Uma regra geral é que, quanto mais tempo for o tempo, mais confiáveis ​​serão os sinais. À medida que você detalha os prazos, os gráficos ficam mais poluídos com movimentos falsos e ruídos. Idealmente, os comerciantes devem usar um período de tempo mais longo para definir a tendência principal de tudo o que eles estão negociando. (Para mais informações, veja Tendências Curtas, Intermediárias e de Longo Prazo.) Uma vez que a tendência subjacente é definida, os comerciantes podem usar seu período de tempo preferido para definir a tendência intermediária e um período de tempo mais rápido para definir a tendência de curto prazo . Alguns exemplos de colocação de prazos múltiplos em uso seriam: um comerciante de swing. Que se concentra em gráficos diários para suas decisões, pode usar gráficos semanais para definir a tendência primária e gráficos de 60 minutos para definir a tendência de curto prazo. Um comerciante do dia pode negociar gráficos de 15 minutos, usar gráficos de 60 minutos para definir a tendência primária e um gráfico de cinco minutos (ou mesmo um gráfico de tiques) para definir a tendência de curto prazo. Um comerciante de posição de longo prazo poderia se concentrar em gráficos semanais ao usar gráficos mensais para definir a tendência primária e os gráficos diários para refinar entradas e saídas. A seleção do que grupo de prazos para usar é exclusivo para cada comerciante individual. Idealmente, os comerciantes escolherão o período de tempo principal em que estão interessados ​​e, em seguida, escolha um período de tempo acima e abaixo dele para complementar o período de tempo principal. Como tal, eles estariam usando o gráfico de longo prazo para definir a tendência, o gráfico intermediário para fornecer o sinal de negociação e o gráfico de curto prazo para refinar a entrada e a saída. Uma nota de advertência, no entanto, é não ficar presa no barulho de um gráfico de curto prazo e analisar um comércio. Os gráficos de curto prazo normalmente são usados ​​para confirmar ou dissipar uma hipótese do gráfico principal. Exemplo de comércio Holly Corp. (NYSE: HOC) começou a aparecer em algumas de nossas telas de estoque no início deste ano, quando aproximou sua alta de 52 semanas e mostrou força relativa em relação a outras ações em seu setor. Como você pode ver no gráfico abaixo, o gráfico diário mostrou uma faixa de negociação muito apertada formando acima suas médias móveis simples de 20 e 50 dias. As Bandas de Bollinger também revelaram uma forte contração devido à diminuição da volatilidade e ao aviso de um possível aumento no caminho. Como o gráfico diário é nosso período de tempo preferido para identificar possíveis negócios de swing, o gráfico semanal precisaria ser consultado para determinar a tendência primária e verificar seu alinhamento com nossa hipótese.